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112212世外桃源夜明珠诺安高端制造股票型证券投资基金基金份额发
发布日期:2021-06-23 07:26   来源:未知   阅读:

  112212世外桃源夜明珠!1、诺安高端制造股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可【2015】1530号文和机构部函【2017】832号文注册。

  3、本基金的管理人和注册登记机构为诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

  4、本基金自2017年5月2日至2017年6月2日通过销售机构公开发售。

  5、本基金的销售机构包括本公司直销中心、网上交易系统和中国农业银行等代销机构。

  7、本基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。澳门必中三肖三码e新安箱变护栏“变身”城市“

  个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人。

  机构投资者指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织。

  合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。

  人民币合格境外机构投资者指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  8、投资者欲认购本基金,需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。已经开立本公司开放式基金账户的投资人无需再开立基金账户,直接办理新基金的认购业务即可。募集期内本公司直销中心及代销机构为投资者办理开放式基金账户开户及认购手续。开户和认购的具体程序请见本发售公告正文。

  9、在募集期内,投资者可多次认购基金份额。在直销中心、网上交易系统及代销网点首次认购本基金的最低金额为人民币1000元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币1000元(含认购费)。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

  12、销售机构(指本公司直销中心和代销机构的代销网点)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到认购申请。申请的成功确认应以基金注册登记人(即诺安基金管理有限公司)的登记确认为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点查询成交确认情况。

  14、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在《中国证券报》和本公司网站上的《诺安高端制造股票型证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、托管协议及本公告将同时发布在中国农业银行网站()和本公司网站()。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务直销申请表格和了解基金募集相关事宜。

  15、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

  16、在募集期间,除本公告所列的代销机构外,本公司还可能增加新的代销机构,投资者可留意本公司公告信息或拨打本公司客户服务电线、对未开设代销网点地区的投资者,请拨打本公司全国统一客户服务电线、本基金募集人可综合各种情况对募集安排做适当调整,并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

  19、风险提示:投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险、资产配置风险及其他风险等。

  符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司等。

  根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期指自基金份额发售之日起至基金份额发售结束之日止的时间段,最长不超过三个月。

  本基金募集期自2017年5月2日至2017年6月2日,期间面向投资者公开发售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间,但最迟不得超过三个月的基金募集期。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。

  本基金自基金份额发售公告之日起三个月内,在基金募集份额不少于2亿份,募集金额不少于人民币2亿元,且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人可以决定停止基金发售,并在聘请法定验资机构验资后向中国证监会办理基金备案手续。

  基金管理人在募集期内达到基金合同备案条件,办理完毕基金合同备案手续后,自中国证监会书面确认之日,基金合同生效。如果基金在规定时间内无法达到募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件,则本基金合同不生效。

  基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行专门账户,任何人在基金募集期满前不得动用。

  基金合同生效时,认购款项在基金合同生效前产生的利息折算成基金份额归基金份额持有人所有,利息以注册登记人的记录为准。

  基金管理人在募集期间未能达到基金合同的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人以其固有财产承担因募集而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项加计银行同期活期存款利息。

  本基金认购采取金额认购的方式。投资者在募集期间多次认购的,单笔计算认购费。

  本基金的认购份额将依据投资者认购时所缴纳的认购金额(加计认购金额在认购期所产生的利息,以注册登记人确认的金额为准)扣除认购费用后除以基金份额面值确定。募集发售期间基金份额面值为人民币1.00元。

  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例一:某投资者投资1,000.00元认购本基金,假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.32元,则其可得到的基金份额计算如下:

  即投资者投资1,000.00元认购本基金,加上募集期间利息后一共可以得到988.46份基金份额。

  (3)认购费用:本基金认购费率不高于认购金额(含认购费)的1.2%。认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  在募集期内,本公司的直销中心、本公司网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)或代销机构的代销网点将同时面向投资者非限额发售,投资者可多次认购基金份额。在直销中心及代销网点首次认购的最低金额为人民币1,000元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币1000元(含认购费)。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

  基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行的专门账户,任何人在基金募集期满前不得动用。

  若本基金的基金合同生效,则认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息及利息折算的基金份额以登记结算机构的记录为准。

  认购利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

  销售机构和本公司基金网上交易系统对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表确实接受了认购申请,申请的成功与否应以基金注册登记机构的确认结果为准,投资者可在募集截止日后2个工作日后到原申请网点打印交易确认书,或者通过基金管理人的网站或客户服务电话查询确认结果。基金管理人及代销机构不承担对确认结果的通知义务,投资人本人应主动查询认购申请的确认结果。

  个人投资者可到本公司直销中心、网上交易系统以及各代销机构的代销网点办理基金的开户与认购。个人投资者在T+2日(T日为申请日,下同)可以通过原办理网点提供的服务手段查询或打印确认情况。

  2017年5月2日起至2017年6月2日9:30~15:00(周六、周日及法定节假日不营业);最后一个交易日延长至17:00。

  ①个人有效身份证件及其复印件,身份证件只允许使用居民身份证、中国政府颁发的有效护照以及其他相关法律法规许可的身份证明;

  ②若委托他人办理时,还须提交代理委托书及代办人有效身份证件及其复印件;

  注:其中③所指的指定银行账户是指:在本公司直销网点认购基金的个人投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。账户名称必须与客户名称严格一致。账户证明是指银行存折、借记卡或指定银行出具的开户证明等。

  (2)将足额认购资金汇入本公司指定的在中国工商银行开立的直销资金专户:

  ①投资者应在“汇款人”栏中填写其在本公司直销网点开立基金账户时登记的姓名;

  ②投资者所填写的汇款用途须注明“购买诺安高端制造股票型证券投资基金”,并确保最迟在2017年6月2日17:00前到账;

  ④投资者若未按上述规定划付款项,造成认购无效的,本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

  (1)投资者开立基金账户未确认前,可以办理认购申请。如基金账户开户失败,则认购申请失败,认购资金退回投资者。

  (2)若个人投资者认购资金当日申请时间之前,未将足额资金划到账,则当日提交的认购申请将顺延受理,有效申请日以资金到账日为准。

  (3)募集期间,个人投资者在直销网点首次认购的最低金额为人民币1,000元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币1000元(含认购费)。

  ④在募集期截止日即2017年6月2日17:00之前资金未到本公司指定直销资金账户的;

  基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务,但工作日15:00之后以及法定节假日的认购申请,视为下一工作日提交的认购申请;最后一个交易日延长至17:00。

  (1)请参照公布于本公司网站()上的《诺安基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》办理相关开户和认购等业务;

  (2)尚未开通诺安基金网上交易的个人投资者,可以持本人有效的银行卡(具体请以网站页面提示为准)直接登录本公司网站(),根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后可直接登录网上交易平台进行认购;

  (3)已经开通诺安基金网上交易的个人投资者,请直接登录诺安基金网上交易系统进行网上认购。

  3、网上首次认购的最低金额为人民币1000元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币1000元(含认购费)。

  1、请有意认购本基金的个人投资者尽早向直销中心或代销网点索取开放式基金账户注册及认购申请表。个人投资者也可从诺安基金管理公司的网站()下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中的要求的格式一致。

  3、个人投资者通过代销网点认购本基金,只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构扣划相应款项。

  4、至认购期结束被确认为无效认购的,款项将退往投资者指定的资金结算账户。

  5、投资者在本公司直销网上交易系统办理本基金认购业务,可享受认购费率优惠,详情请参见本公司于2016年9月12日发布的《诺安基金管理有限公司关于直销网上交易开展基金申购(认购)及定投申购费率优惠活动的公告》的公告。本活动如有变动,本公司将另行公告或以本公司页面显示为准。

  机构投资者可到本公司直销中心及各代销机构的代销网点办理基金的开户与认购。

  2017年5月2日至2017年6月2日9:30~15:00(周六、周日及法定节假日不营业);最后一个交易日延长至17:00。

  ①企业法人营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件,事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

  注:上述⑥项是指:在本直销中心办理开户及认购的机构投资者须指定一个银行账户作为投资者赎回、分红及无效认/申购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户。账户名称必须与投资者名称严格一致。

  (2)将足额认购资金汇入本公司指定的在中国工商银行开立的直销资金专户:

  ①投资者应在“汇款人”栏中填写其在本公司直销中心开立基金账户时登记的名称;

  ②投资者所填写的汇款用途须注明“购买诺安高端制造股票型证券投资基金”,并确保在2017年6月2日17:00前到账;

  ④投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任;

  (1)若投资者认购申请当日下午16:30之前认购资金未到本公司指定直销专户,则选择当日有效的申请作废;选择非当日为申请有效日的认购申请在申请有效期内顺延受理,有效申请日以资金到账日为准。

  (2)若机构投资者认购资金当日申请时间之前,未将足额资金划到账,则当日提交的认购申请将顺延受理,有效申请日以资金到账日为准。

  (3)募集期间,机构投资者在直销中心首次认购的最低金额为人民币1,000元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币1000元(含认购费)。

  ④在募集期截止日即2017年6月2日17:00之前资金未到指定直销专户的;

  1、请有意认购本基金的机构投资者尽早向直销中心或代销网点索取开放式基金账户注册及认购申请表。机构投资者也可从诺安基金管理公司的网站()下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中的要求的格式一致。

  3、机构投资者通过代销网点认购本基金,只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构扣划相应款项。

  4、至认购期结束被确认为无效认购的,款项将退往投资者指定的资金结算账户。

  1、投资者无效认购资金将于本基金注册登记人确认为无效后3个工作日内划入投资者指定银行账户。

  2、本基金合同生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中,有效认购资金在募集期间形成的利息收入折算成基金份额,归投资者所有,认购资金利息以注册登记机构的确认结果为准。

  3、本基金份额持有人权益登记由基金注册登记人在募集结束后完成注册登记。

  在本基金募集结束后,由银行出具基金募集专户存款证明,由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金注册登记人出具认购户数证明。

  若本基金合同不生效时,基金管理人将以其固有财产承担因募集而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项加计银行同期存款利息。

  传线)个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易细节请参阅基金管理人网站公告。

  网址:br/

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b)单元

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  客户服务电线br/

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

  住所:北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1908-1911室

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